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*市財政國庫集中支付局（簡稱市國庫支付局），*市會計核算中心（簡稱市會計核算中心）與其一個機構(gòu)，兩塊牌子，是市財政局管理的具有行政職能的副處級事業(yè)單位。市國庫支付局根據(jù)授權(quán)，負責市本級財政國庫集中支付工作和部門預算執(zhí)行監(jiān)督工作，以及部分市直預算單位的會計集中核算工作。

一、職能調(diào)整

（一）強化的職能：按建立公共財政的要求，強化國庫集中支付職能，執(zhí)行國庫單一賬戶體系，改革單位資金撥付方式，減少資金流經(jīng)環(huán)節(jié)。

（二）新增的職能：監(jiān)督管理經(jīng)市財政局批準的單位零余額帳戶及特設(shè)專戶。

（三）劃出的職能：財政全額撥款單位會計核算職能。

二、主要職責

根據(jù)以上職能調(diào)整，市國庫支付局的主要職責是：

（一）貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)紀律、法規(guī)和方針政策，實施市本級國庫集中支付和部分市直行政事業(yè)單位會計集中核算工作。

（二）負責單位部門預算指標和用款額度的控制工作，監(jiān)督國庫集中支付單位和會計集中核算單位部門預算的執(zhí)行。

（三）參與研究制定國庫集中支付相關(guān)制度，辦理財政直接支付零余額賬戶和授權(quán)支付零余額賬戶的支付業(yè)務；負責監(jiān)督管理經(jīng)市財政局批準的單位零余額帳戶及特設(shè)專戶。

（四）根據(jù)財政批復的分月用款計劃和額度，核對部門預算指標，具體辦理財政直接支付的審核和撥付。

（五）負責辦理國庫集中支付單位的財政授權(quán)支付業(yè)務；負責及時給國庫集中支付單位提供月度對賬報表；負責在過渡時期（1-2年內(nèi)）與國庫集中支付單位實行“平行記賬”。

（六）匯總并及時向財政部門提供財政資金支付和清算日、旬、月報信息。

（七）負責為集中核算單位提供月度、季度會計報表和年度決算及相關(guān)資料，負責集中核算單位會計資料整理立卷、歸檔和保管工作。

（八）協(xié)助各集中核算單位做好財務分析工作，依法審核會計集中核算單位的各項財務收支；協(xié)助市財政局對市直行政事業(yè)單位財會人員進行業(yè)務培訓和指導。

（九）負責財政預算內(nèi)、外總會計支出明細帳的核算；負責及時與財政、人民銀行、銀行、預算單位核對資金增減變動和結(jié)余情況。

（十）負責對沒有合格財務人員或不能完成網(wǎng)上操作的市直集中支付單位實行記賬和網(wǎng)上操作。

（十一）承辦市委、市人民政府和市財政局交辦的其他事項。

三、內(nèi)設(shè)機構(gòu)

根據(jù)上述主要職責，市財政國庫集中支付局（市會計核算中心）內(nèi)設(shè)7個職能科室，機構(gòu)級別均為副科級：

（一）辦公室

負責組織協(xié)調(diào)局機關(guān)日常工作；負責文字綜合、機要、保密、信訪、檔案、機關(guān)后勤、財務、基建、接待及車輛管理工作；負責安全保衛(wèi)、綜合治理和創(chuàng)建工作；負責機構(gòu)編制、人事、勞動工資以及黨務、宣傳、紀檢、監(jiān)察、群團工作。

（二）審核一科

負責管理行政政法部門的國庫集中支付業(yè)務工作；負責登記財政直接支付、財政授權(quán)支付額度，受理預算單位直接支付申請；負責審核預算單位財政直接支付申請和財政授權(quán)支付業(yè)務；負責單位部門預算指標和用款額度的控制工作，監(jiān)督預算單位執(zhí)行部門預算；負責與預算單位做好對賬工作；定期匯總?cè)考兄Ц秵挝回攧招畔ⅲ瑢κ斜炯壖兄Ц吨贫葘嵤┣闆r和部門預算執(zhí)行情況進行分析。

（三）審核二科

負責管理科教、文衛(wèi)、經(jīng)濟建設(shè)部門的國庫集中支付業(yè)務工作；負責登記財政直接支付、財政授權(quán)支付額度，受理預算單位直接支付申請；負責審核預算單位財政直接支付申請和財政授權(quán)支付業(yè)務；負責單位部門預算指標和用款額度的控制工作，監(jiān)督預算單位執(zhí)行部門預算；負責與預算單位做好對賬工作。

（四）審核三科

負責管理社保、農(nóng)業(yè)、企業(yè)、綜合、外經(jīng)部門的國庫集中支付業(yè)務工作；負責登記財政直接支付、財政授權(quán)支付額度，受理預算單位直接支付申請；負責審核預算單位財政直接支付申請和財政授權(quán)支付業(yè)務；負責單位部門預算指標和用款額度的控制工作，監(jiān)督預算單位執(zhí)行部門預算；負責與預算單位做好對賬工作。

（五）支付科

負責辦理財政直接支付；負責國庫集中支付資金清算信息的出具、傳遞工作；負責財政預算內(nèi)、外總會計支出明細帳的核算，并按財政部門規(guī)定上報有關(guān)數(shù)據(jù)與信息；負責與財政國庫、集中支付相關(guān)單位、銀行之間的對賬工作，管理國庫集中支付憑證；負責集中核算單位的資金結(jié)算工作；監(jiān)督國庫集中支付銀行執(zhí)行協(xié)議；監(jiān)督管理經(jīng)市財政局批準的單位零余額賬戶、特設(shè)專戶等銀行賬戶。

（六）核算科

負責嚴格按財政、財務有關(guān)規(guī)章制度，做好市直行政事業(yè)單位相關(guān)報賬業(yè)務審核把關(guān)和會計核算服務工作；建立健全內(nèi)部管理制度，規(guī)范內(nèi)部會計核算流程，執(zhí)行統(tǒng)一的報賬規(guī)定，為財政和核算單位提供數(shù)據(jù)查詢、業(yè)務查詢和財務會計賬簿、報表；對柜組人員會計核算工作進行指導、檢查。負責局機關(guān)會計電算化網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全；協(xié)助做好對市直行政事業(yè)單位財會人員進行業(yè)務培訓、指導。負責指導實施記賬工作。

（七）監(jiān)督科

負責建立健全本局內(nèi)部稽核與內(nèi)部審核制度，并具體實施；負責對本局內(nèi)部支付憑證、支付依據(jù)、審核內(nèi)容、賬務處理、支付程序進行監(jiān)督檢查，受理預算單位、銀行和收款人的投訴；負責柜組業(yè)務考評工作。

四、人員編制和領(lǐng)導職數(shù)

核定市國庫支付局（市會計核算中心）全額撥款事業(yè)編制42名。其人員編制結(jié)構(gòu)為：局長（主任）1名（副處級），副局長（副主任）2名（正科級），正科級紀檢員1名，總會計師1名（正科級）；正副科長職數(shù)13名（其中副科級領(lǐng)導職數(shù)7名）；其他工作人員24名（含后勤服務人員2名）。

五、其他事項

市國庫支付局原核定47名編制，劃轉(zhuǎn)3名編制到市委辦公室，劃轉(zhuǎn)1名編制到市政府辦公室，劃轉(zhuǎn)1名編制到市人大常委會辦公室。調(diào)整后，核定市國庫支付局全額撥款事業(yè)編制42名。